Agosto foi um mês com MUITAS movimentações, até acima do normal pra mim. Segui me expondo mais às ações de crescimento, em especial nos EUA. Para enviar dinheiro para os EUA eu uso a Remessa Online. Além disso eu girei alguns ativos da carteira, saindo de valuations mais esticados para empresas com maior upside.

Invista no exterior com o cupom : investidorimpaciente

Cenário atual

Diferente do mês de julho, aportei mais em agosto. Sigo estudando um pouco mais do que o habitual, pois o cenário segue exótico. Juros futuros seguem em elevação, com DI futuro para 2025 acima de 10%. Aguardo turbulência ainda em função da inflação, que segue pressionando em função da cadeia de suprimentos ainda quebrada, em função dos lockdowns. De novo, o cenário políticos não ajuda nada – mas isso nunca ajudou.
Porém, vale lembrar que é na hora que o futuro parece duvidoso é que os preços costumam ficar baratos (ou pelo menos embutir mais riscos).

Infelizmente o Brasil não aproveitou o último ciclo econômico para crescer, vejo um risco nisso, já que muitas economias dão sinais de desaceleração. Prometo post separado sobre o que percebo dos riscos macro.

Movimentações

Esse mês fiz bastante rotação de algumas posições, em especial Lojas Renner, Klabin e Itaúsa.

No exterior:

Encerrei posição Johnson & Johnson (JNJ)
Comprei mais Alibaba (BABA)
Iniciei posição em Nvidia (NVDA)

No Brasil:

Encerrei restante da posição em Klabin (KLBN4)
Diminui posição em Itaúsa (ITSA4)
Aumentei posição em Banco do Brasil (BBSA3)
Vendi um pouco de HGLG11
Aumentei BTLG11
Vendi toda posição em Lojas Renner (LREN3)
Iniciei posição em BR Partners (BRBI11) e Boa Safra (SOJA3)
Aumentei posição em Engie (EGIE3)
Aportei mais em B3 (B3SA3)
Aumentei posição em Simpar (SIMH3)
Aumentei posição em Movida (MOVI3)

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Composição da carteira

Esse ano decidi por me expor menos aos Fiis. Percebia que seria um ano ainda turbulento e de alta nos juros, o que trouxe maior oportunidades nas ações. Além disso estou cada vez mais focando no meu círculo de competência, ações de tecnologia.

Evolução dos Proventos do mês

Restam cinco meses para o fim do ano e os proventos recebidos em 2021 são maiores que os recebidos em todo o ano de 2020. Isso mostra uma boa evolução na geração de caixa da carteira, um dos meus focos.

Vale lembrar novamente: hoje minha carteira ainda sofre com as posições dos bancos, adquirida durante a crise, além de elétricas que tem sofrido um pouco nos últimos meses. Acredito que 2022 será quando haverá a consolidação do potencial total do pagamento de dividendos da carteira, com a normalização da economia e a normalização do ROE dos bancos.